Торгуя фьючерсами, трейдер сталкивается с фактором:
I. Своего преимущества перед рынком (trader's edge).
II. Преимущества казино.
III. Положительного математического ожидания.
IV. Отрицательного математического ожидания.
Варианты ответов:
Д. I и III.
Б. II и IV.
В. I, II, III и IV.
Г. Не сталкивается ни с одним из этих факторов.
Вы начали покупать после поворота индикатора вверх. Через два дня рынок упал, и индикатор тоже повернул вниз. Ваша бумажная потеря составляет 200 долларов. Ваш исходный стоп-приказ находился на 300 долларов ниже рыночного уровня; следующий уровень поддержки находится на 350 долларов ниже точки вступления в сделку. В сложившейся ситуации вы:
Д. Продолжите отслеживать рынок, оставив на месте стоп-приказ.
Б. Пресечете дальнейшие потери, закрыв сделку.
В. Удвоите размер позиции: в случае выигрыша он будет крупнее, а в случае проигрыша — небольшим.
Г. Опустите стоп-приказ чуть ниже второго уровня поддержки.
Ваша система игры подает сигнал покупать. Его историческая степень надежности — 70%. Другой индикатор также сигналит покупать. Он редко подает сигналы, однако степень их надежности — 80%. Какова вероятность выиграть в этой сделке?
Д. Менее 70%.
Б. От 70 до 80%.
В. 80%.
Г. Более 80%.
Каков порядок значимости этих трех целей контроля над капиталом:
I. Добиться сверхприбылей.
II. Обеспечить выживание на рынке.
III. Добиться стабильного уровня дохода.
Варианты ответов:
A. I, II, III.